パーソナリス - キャッシュフロー | Stock Club

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パーソナリス

Name: パーソナリス（PSNL） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-25.8百万ドル

前年比 -99.2%

投資CF

38.2百万ドル

前年比 +973.1%

財務CF

8百万ドル

前年比 +2542.8%

フリーCF

-29.6百万ドル

前年比 -123.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −6,717万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−5,626万

+1,310万

+1,103万

2024年フリーCF −4,675万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−4,515万

−3,507万

+1.1億

2025年フリーCF −7,945万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−7,495万

−2,257万

+1.3億

1.7億

−6,007万

−7,083万

2021

5,254万

137万

−7,023万

2022

1,310万

1,103万

−5,626万

2023

1.1億

−3,507万

−4,515万

2024

1.3億

−2,257万

−7,495万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−7,080万−6,010万−7,020万5,250万−5,630万1,310万−4,510万−3,510万−7,490万−2,260万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5億1億5,000万0−5,000万

9,320万

期首期首現預金

−7,490万

営業営業CF

−2,260万

投資投資CF

1.3億

財務財務CF

6,000

その他その他

1.3億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-81,270,000

減価償却費及び償却費

10,046,000

減価償却費及び償却費

10,046,000

株式報酬費用

9,429,000

その他の非現金項目

-2,958,000

純利益調整額

-2,958,000

その他営業活動純額

-2,958,000

運転資本の増減額

-10,193,000

売上債権増減額

-8,063,000

売掛金増減額

-8,063,000

棚卸資産増減額

-204,000

買掛金及び未払費用の増減額

4,550,000

その他運転資金の変動

-6,476,000

営業活動によるCF

-74,946,000

固定資産取引の純額

-4,504,000

投資商品取引の純額

1.92億

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-22,568,000

借入金純額

585,000

株式発行/消却（ネット）

1.30億

株式発行収入

1.30億

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-189,000

財務活動によるCF

1.30億

現金及び現金同等物の期首残高

93,205,000

現金及び現金同等物の純増減額

32,830,000

現金及び現金同等物の純増減額

32,830,000

為替換算差額

6,000

現金及び現金同等物の期末残高

1.26億

フリーCF

-79,450,000

科目

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-81,270,000

10,046,000

9,429,000

-2,958,000

-10,193,000

-8,063,000

-204,000

4,550,000

-6,476,000

-74,946,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-4,504,000

1.92億

-22,568,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

585,000

1.30億

-189,000

1.30億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

93,205,000

32,830,000

6,000

1.26億

-79,450,000

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